Alternativer Trading Net Lick

Alternativ Basics Tutorial. Nowdays, mange investorer porteføljer inkluderer investeringer som fond aksjer og obligasjoner Men mangfoldet av verdipapirer du har til disposisjon slutter ikke der En annen type sikkerhet, kalt et alternativ, presenterer en verden av mulighet til sofistikerte investorer. Alternativets kraft ligger i deres allsidighet. De gjør det mulig for deg å tilpasse eller justere posisjonen din i henhold til enhver situasjon som oppstår. Alternativer kan være så spekulative eller så konservative som du vil. Dette betyr at du kan gjøre alt fra å beskytte en posisjon fra nedgang til direkte spill på bevegelse av et marked eller en indeks. Denne allsidigheten kommer imidlertid ikke uten kostnadene. Alternativene er komplekse verdipapirer og kan være ekstremt risikable. Dette er grunnen til at når du handler, ser du en ansvarsfraskrivelse som følger. Opptak involverer risiko og er ikke egnet for alle Option trading kan være spekulativ i naturen og bære betydelig risiko for tap bare investere med risikokapital. Kroppen forteller deg at alternativhandel innebærer risiko, spesielt hvis du ikke vet hva du gjør. På grunn av dette foreslår mange at du fjerner alternativer og glemmer deres eksistens. På den annen side, å være uvitende om noen form for investering plasserer du i svak stilling Kanskje spekulativ natur av alternativer ikke passer til stilen ditt Ingen problem - ikke spekulere i alternativer Men før du bestemmer deg for ikke å investere i alternativer, bør du forstå dem Ikke lære hvordan funksjonsfunksjonen er like farlig som å hoppe til høyre uten å vite om alternativer vil du ikke bare miste et annet element i investeringsverktøyet ditt, men også miste innsikt i arbeidet til noen av verdens største selskaper. Enten det er å sikre risiko for valutatransaksjoner eller å gi medarbeidere eierskap i Formen for aksjeopsjoner, de fleste multinasjonale i dag, bruker alternativer i en eller annen form. Denne opplæringen vil introdusere deg til grunnleggende valgmuligheter. Vær oppmerksom på at de fleste alternativ s tradere har mange års erfaring, så forvent ikke å være en ekspert umiddelbart etter å ha lest denne opplæringen. Hvis du ikke er kjent med hvordan aksjemarkedet fungerer, kan du sjekke ut handlingenes grunnleggende opplæring. Karen Super Trader. Larry Jacobs - Editor av Traders World Magazine. Karen av hennes videoer nedenfor har gjort en enestående avkastning i markedene ved hjelp av opsjoner. Hun gjør det med tilsynelatende bare en veldig enkel handelsstrategi. Hun har vært på tre ganger nå, og mange av våre abonnenter har spurt om hennes metode for trading. See de tre videoene nedenfor. Tom Sosnoff intervjuet henne i alle tre videoene. Et intervju med Tom av meg selv vil være i det nye nummeret til Trader World Magazine. Fra å høre på videoene startet hun med bare en liten mengde kapital og forvandlet det til hundrevis av millioner dollar. Hennes metode er å samle inntekter direkte fra å skrive det meste nakne alternativer. Fra det jeg forstår er at hun skriver nakne setter nær bunnen av svinger og selger naken samtaler nea r toppene av svinger Hun brukte Bollinger Bands og Fib tall for timing. She for det meste nå bare handler SP 500 indeksen SPX samtaler og puts. Hun kjører to midler En er for hennes kunder og den andre er for veldedighet En del av fortjenesten til første fondet går inn i veldedighetsfondet. Hun bruker Think eller Swim-plattformen og handler 12 ut av pengene og 10 av pengene samtaler. Hun shorts de nakne alternativene når de har mye underforstått volatilitet. Disse alternativene blir satt på det søte stedet som er når de vil få en rask nedgang i premie Denne gangen forfall av premie er i utgangspunktet kjent som theta. Jeg tror jeg forstår hvordan hun bruker Bollinger-bandene. Strike-prisene som hun legger på er på kanten eller litt ut av Bollinger Bands Se diagrammet nedenfor Hvis stillingen beveger seg mot henne, så vil hun sette på enda mer, som er en dobbel nedstrategi. Bollinger Bands er satt til 2-divisjoner på et 20-dagers glidende gjennomsnitt. Her er et diagram av SPY og dette kan være hvor hun plasserer henne opsjonshandler Selge nakenheter på bunnen og selge naken samtaler på toppen av Bollinger-bandene Dette er min vurdering av hva hun gjør, men kan ikke bekreftes. Hun sier i sine videoer at hun plasserer handler på 56 dager til Utløpet av opsjonene Dette kalles den søte flekken. Karen holder øynene på implisitt volatilitet og skriver alternativene når volatiliteten er rik og tar dem av når den er billig. Hun bruker en teknikk for å redusere risikoen og unngå henne Lick Net Liquidating Value Lick blir brukt på forhåndsopsjon premium-betalt ryddet av utvekslingen. Før Karen ble handelsmann, var hun en regnskapsfører og synes at hun vet egentlig kjenner numre. Hun kan være et matematisk geni. Hun ser ut til å virkelig kjenne sin virksomhet og hennes tilsynelatende fortjeneste ser ut til å bevise at hun kjenner sine ting Hun ser ut til å være veldig trygg. Hennes teknikk kan bli vurdert av mange til å være veldig risikabel. Det virker også for meg at hun kan bruke mye sjette mening. Karen er veldig sant om hennes virksomhet Hun ser avkastningen som nummer, men tar ikke handel personlig. Hun har en sterk handelsmann tenkemåte og synes trygg i sin stil. Jeg gratulerer Karen med suksess og ønsker at hun fortsetter på samme vei. Jeg har en melding sendt til henne at jeg vil intervjue henne, jeg har ikke hørt noe tilbake, men jeg er som alle andre. Jeg liker å høre suksesshistorier som denne. Gi oss din mening til Traders World Magazine-diskusjonsgruppen at. Karen Supertrader. June 2016 UPDATE viser seg Karen er under undersøkelse av SEC Les detaljene her og her. Originalartikkelen nedenfor. Karen Super Trader har fått litt nylig berømmelse i opsjonsverdenen, da hun genererte ekstraordinære avkastninger ved hjelp av en enkel handelsstrategi. Hun har vært omtalt på Tasty Trade to ganger og ganske mange mennesker har spurt meg om henne nylig. Hennes to intervjuer på Tasty Trade har samlet 812 000 visninger på You Tube. De to videoene er innebygd nederst i dette innlegget. Karen starter i utgangspunktet Ed med en relativt liten investeringsbasseng og vendte den kapitalen til hundrevis av millioner dollar. Hennes strategi innebærer å samle inntekter fra opsjonsmarkedet, men risikoen hun tar er betydelig. Hun startet med 100.000 dollar, som fortsatt er en betydelig kapitalkapital for å begynne med She. doblet de pengene relativt raskt og var i stand til å tiltrekke seg kapital, da hun fortsatte å fordoble hennes avkastning. Hun bekrefter å administrere 190 millioner dollar, etter å ha gjort nesten 105 millioner i fortjeneste. Karen handler kun opsjoner og begynte å fokusere på mer enn 30 underliggende eiendeler, noe som generelt inkludert aksjeindekser Hun handler for tiden kun tre indekser som inkluderer SP 500-indeksen SPX, Nasdaq 100 NDX og Russell 2000 RUS Karen har for øyeblikket to midler. Det andre fondet ble opprettet for kunder som alle fortjenesten til det første fondet går direkte Karen Super Trader tjener sin inntekt fra salgsmuligheter. Hun vil fortsatt bli ansett som en detaljhandler e men selv om hovedstaden er betydelig, bruker hun Think eller Swim-plattformen og ser etter 12 ut av pengene og 10 av pengene samtaler som er rike på underforstått volatilitet for å tjene tidsforfall som også kalles theta. Tidsavfall beregnes av dividere premien med antall dager igjen før opsjonen utløper. Hovedprinsippet av strategien er å selge i styrke selge naken samtaler på oppflyttinger og kjøp inn i svakhet, selg naken, legger nedoverflyttinger. Det slår meg til at hvis stillingen fortsetter å bevege seg mot henne. Hun fortsetter å legge til posisjonen og tar på seg mer og mer risiko. Dette er en tøff strategi og tap hoper seg opp med en eksponentiell rente. Hun har en stor del av kapitalen bak henne og kan teoretisk fortsette å fordoble seg mens markedet beveger seg mot henne. Selv om det er en gyldig, men risikabel strategi, må hun ha noen ganske store størrelse cojones for å risikere 190 millioner. Naked calls og puts kan ha sin plass i porteføljen din, men for gjennomsnittlig reta il trader med 100K eller mindre i deres konto, ville det være veldig vanskelig å replikere Karen Risikoen for å blåse ut kontoen din er ganske høy Husk markedet kan forbli irrasjonelt lengre enn du kan være solvent. Karen bruker Bollinger Bands som er et teknisk verktøy for å finne bestemte streikpriser som ikke er nådd basert på dagens markedsmiljø. Bollinger-bånd er en indikator som viser 2 standardavvik rundt et 20-dagers glidende gjennomsnitt. Ved å bruke dette verktøyet kan Karen finne streikpriser som ikke er sannsynlig å være nådd, for å plassere handler som er omtrent 56 dager til utløpet. Et annet verktøy som Karen bruker, kartlegger underforstått volatilitet. Hun benytter diagrammer for å måle VXX - og OTM-volatilitetsdiagrammer for å finne nivåer når underforstått volatilitet er rik eller billig. Teknikken Karen bruker for å redusere risikoen er unngår henne Lick Net Liquidating Value Licket er brukt på premium-betalt forhåndsoptimaliserte opsjoner fjernet av en exchange. Karen strategi er veldig risikabelt som underforstått volatilitet kan vekst og markeder kan akselerere utslipp av store mengder kapitalfrembringende signifikante marginalanrop. En marginalanrop er et kapitalbeløp som vil bli pålagt av utvekslingen for å holde fast på nåværende posisjoner. Dersom marginalanropet ikke er foretatt av en investor, vil stillingen bli likvidert Karen s strategi er også kort gamma, noe som betyr at markedet beveger seg mot henne, posisjonene blir verre i større grad. Karen opplever også store svinger i avkastning, med tap på mer enn 4 innen en måned, men oppsiden avkastningen har vært mye større enn den negative avkastningen. Karen er veldig sant om virksomheten hennes. Hun ser avkastningen som nummer, men tar ikke handel personlig. Hun har en sterk forretningsmessig tenkemåte og synes trygg i sin stil. Er Karen A Svindel. Der har vært noen som tror Karen er en bedrageri. Hun har et fantastisk resultat. Den skeptiske i meg lurer på hvor ekte de er. Den romantiske i meg ønsker å tro. Det er alle handelsmenn som drømmer om å snu en liten konto til en million dollar konto. Se Karen Supertrader på Tasty Trade.62 Comments. The lat handel sier. Jeg har virkelig ingen anelse om hvordan det er mulig. I TOS-plattformen, hvis jeg selger en naken Put, er den vanlige margen påkrevd er veldig stor Vi snakker om at min korte Put vanligvis ville gi mellom 1 5 2 5 av margen påkrevd Hvordan kan hun få disse avkastningene utover min forståelse Med mindre hun har noen spesiell avtale med TOS og kreves mindre margin enn vanlig For Eksempel på å selge oktober SPX 1485 Sett akkurat nå 10 20 sannsynlighet for å være i pengene ved utløp gir 470 dollar, men reduksjonen i kjøpekraften er nesten 21 tusen dollar Så ja om 2 retur og at retur er bare i den ene posisjonen Ikke den samlet portefølje For å oppnå denne avkastningen over hele porteføljen vil hun måtte sette denne handelen i bruk av hele hovedstaden, eller flere handler som den ene, men til slutt er ideen den samme som marginaliserer all kapital i rekkefølge t o få en 2 egenkapitalvekst Matematikken har aldri virket for meg Som deg, vil den romantiske i meg også tro på historien. God artikkel LT. Simple Hun har kundeporteføljen og selger korte strangler. Marginen som kreves er mye mindre enn for Reg T kontoer Hennes magi er i hvordan hun styrer stillingene og stillingen sin. Det er hver handelsmanns kant hvis du kan utnytte den. Dette er den delen hun holder nær vestet, men de fleste kan gjette minst noen av hennes taktikk. Jeg skulle ønske jeg var den romantiske som Lazy Trader refererte, men dessverre, han er rett på pengene med sitt eksempel. Det ser ut til at kommentarene til innleggingen hans er raske til å pusse den til side, men det er ingen å slippe ut sin logikk. Jeg er en aktuar og har brukt en strategi som er nesten identisk med Det som er beskrevet i denne artikkelen, brukes av Karen i 12 år. Mens jeg var delaktig i metoden, fant jeg ut at matematikken bare ikke synes å legge opp. For å bestemme en optimal porteføljeavkastning må man fokusere på å maksimere kapital eller i dette tilfellet margin som representerer minimal kapasitet som kreves. Ifølge CBOEs nettside angående margin, kan en ensidig handel koste 3 5 -5 5 av en underliggende SP-kontrakt, i utgangspunktet Dette antar Reg-T-margin Det er mange faktorer som påvirker marginen, men de fleste Signifikant er den iboende sannsynligheten for suksess, typen marginkonto og hvor godt balansert porteføljen din er Volatilitet og Dager til Utløp, og andre faktorer antas å bli innlemmet i sjansen for suksess, så de er ute av ligningen for nå. Bytte til porteføljemargin kan forbedre resultatene dine så vel som å skrive på begge sider. Bare premien legges til margin for den andre siden. Forutsatt 95 sjanse for suksess, er premie som er lik 10 av margen ikke urealistisk. Hvis du har en slik konto du kan se for deg selv En ny rynke er porteføljespenningstesten pålagt kontoer av handelsfirmaer som tjener til å bare øke marginer. Mengden kan være litt lavere, men lett hei gher spesielt hvis markedet beveger seg på deg Siden du bærer risiko for 2 måneder ut, betyr det at du slår ned kapitalen for den perioden, og hvis du replikerer kontinuerlig, dvs. 10 per 2 måneder, kan det resultere i en avkastning på 60 penger over et år s tid over 3 år s tid, det ville være en 4 ganger økning i pengene dine igjen, denne beregningen antar margin er 100 utnyttet, ingen stress hindringer å overvinne og hver handel utfolder perfekt. En mer rimelig avkastning ville være i nærheten av 40 som ekstra pute er vanligvis nødvendig over den nødvendige marginen, og ikke alle handler går som planlagt. Viktigere er det en forutsigbarhet for denne avkastningen over å spille det ut lenge, hvilket er det som gjør kort opsjonshandel så mye mer ønskelig. Konsistenstromper alfa. Supertrader s-metodikken gjør perfekt følelse, men dessverre dollarene don t En plakat antyder at han mener historien er sann og en annen krediterer den magiske til exploitive stillingsstyring Mens det ikke ser ut eller gjør det Jeg tror at det er noen hensikt å bedra, tallene bare rett og slett ikke legger til selgeren. Vær oppmerksom på at hvis du er kort på begge sider av markedet, selger strangles som det er, er det en matematisk sikkerhet at du vil bli begrenset av dine avkastninger i motsetning til å gå lenge. Selv om avkastningen over lengre tid vil bli bedre ved å være kort, vil den eneste måten du får 41 millioner i fortjeneste fra 700k, hvis noen gir det til deg. Tread forsiktig, markedet gir oss ikke håpløse romantikere i snill. Cunningham sier. Hvis du ikke forstår hvordan hun gjorde det, burde du virkelig komme deg ut av dette spillet. Selge nakne samtaler på flytter og selger naken, legger deg ned trekk, jeg kan ikke få dette, du burde kjøpe samtaler opp flyttinger eller kjøp setter på ned trekk for å tjene penger selv theta decay ville ikke ta opp på et bevegelige marked i begge retninger i typisk 30 50 days. Thanks for your comment. Karen handler det som noen ganger refereres til som en middelverdig reverseringsstrategi Etter en opprettholdt bevegelse, den sannsynlige fremtiden Retningen er nede og omvendt. Hun sannsynligvis ikke selger samtaler hver eneste dag eller legger seg ned hver gang. Hun venter sannsynligvis på et utvidet trekk i en retning før hun setter sin handler. Hvis en aksje eller indeks beveger seg for langt unna det beveger seg gjennomsnittlig 50 dager, 200 dager osv., sjansen er at det til slutt vil gå tilbake til gjennomsnittlig eller langsiktig gjennomsnitt. Å ringe opp på flytter og kjøper legger nedoverbevegelser som du nevnte ville være en trend som følger strategi. er gyldige måter å handle, og hver har sine egne fordeler og ulemper. stuart sugden sier. Denne historien kommer sikkert over som ekte Ett problem er overraskende for meg Det er mye av 2008 var en tid da markedet gjorde store krasjer. Og likevel hevder hun at hun startet denne strategien i 2007 Det er ingen måte hun kunne ha tjent penger på å selge naken eller til og med dekket setter i et slikt stort marked. Hadde hun reservert handelen til bare å selge samtaler, kan det være å kjøpe en stor formue i 2008 men dette er ikke hva hun hevder Forvirrende 2008 var et enormt år for trenden følgende systemer Hennes system er motsatt av det i betydelig grad. Siden hun hevder at hennes tilnærming er konservativ, antas det at salg av opsjoner var sikret. Hvis ikke begge marginer er høyere og Det er en stor risiko med begrenset belønning. Og hvorfor kan jeg ikke finne henne på søk som gir mer fullstendig informasjon. Hva er hennes etternavn. Har jeg savnet noe. Han Stuart, tror jeg hun er rimelig privat. Jeg er ikke klar over hva hennes siste Navnet er. Strategiske arbeider sier. Denne strategien virker Generert 64K i 6 måneder Veldig volatile Og du kan se - 20 eller flere svinger på en dag. Hvis det handler om å sette bullspreads og call bearspreads, kan jeg tro noe av denne historien, men nakne setter vil skade noen dag og det faktum at hun s annonser for å miste stillinger, kan det føre til en marginal samtale, så hun må lukke ting og miste noe. Kanskje, i de vanskelige øyeblikkene, spør hun investorene å legge til penger på kontoen, så hun kan overleve e Kanskje markedet prøvde å skade folk som henne med flashcrash for noen år siden. En annen ting som er rart er faktumet at det ikke er engang et diagram eller et bord av hennes forestilling jeg hører mange store tall, men bare gi faktaene svarte på hvitt. Og hvorfor ville hun ikke gi hennes etternavn og navnet på midlene. Det ville være flott markedsføring for henne. Det er ikke lett å få penger, eller er det? Det var i intervjuet. Han er i utgangspunktet kaste penger på deg rett Hun Ja. Så litt lenger sier hun at alle vet hvor hardt det er å skaffe penger, det er veldig vanskelig for meg å skaffe penger. så er det lett eller vanskelig. så lenge jeg ikke kan se en egenkapital kurve av fondet, det er CRAP og BS. Alle rettferdige Kirk Kirk Jeg tenker til folk ser hennes kontoutskrifter, det vil alltid være skepsis. Jeg tror nøkkelen er penger ledelse Vær oppmerksom på at hun selger på begge sider av markedet, men ikke nødvendigvis på samme tid, så selv om det er en slags kjeve, er det ikke klart som en kjeve Hver side er forvaltes uavhengig. Hun selger ved et delta på rundt 0 1-0 15 på hver side og venter på en signifikant retningsbestemt bevegelse i en retning først før du selger inn i det flytte som bruker en gjennomsnittlig reverseringsmetode. I løpet av 2008 hadde dette vært beste tiden til å gjøre dette fordi de underforståtte volumene ville vært massive, noe som betyr at et 0 1 delta på 30-60 dager til utløp ville ha trolig oversatt til streiker som er flere hundre poeng unna den nåværende prisen på SPX, og ville ha samlet et fint premie å starte. Hun har uttrykkelig sagt at porteføljemargin er en stor faktor i å gjøre disse avkastningene. Hun bruker også ukentlige alternativer til å styre stillinger. I det siste oksemarkedet har det vært vanskeligere å gjøre gevinsten da VIX har vært lav for i lang tid I ​​dette tilfellet har de benyttet seg av å bruke 50-60 dagers løpetid på putsiden og ukentlige alternativer på samtalssiden eller i det minste mindre enn 30 dager. Takk for inngangen Sandman Ja, VIX-eksplosjonen i 2008 var en fin tim e å selge sette sprekker så lenge du ikke ble brent på den første flyttingen. Jeg tror ideen om å gå ut 50-60 dager gir mye fornuft da gamma-risikoen er mye lavere. Dette er bra for forhandlere som kan ikke se på markedene hele dagen Gamma på ukentlige opsjoner er en morder. Å teste 50-60 alternativene og bruke uker til sikring er en veldig god strategi. Jeg tror det er mer enn en fair sjanse hun kan være en bedrageri og muligens til og med En oppfinnelse av TastyTrade Enhver leder verdt sitt salt vil gjerne gi revidert avkastning, spesielt hvis det bare er å administrere 150 millioner ledere som ofte er ivrige etter å akseptere flere kundepenger til fondet er så stort at det hindrer handel og er lukket for nye investorer. Det er også Det er verdt å merke seg at ingen av disse kvinnene har blitt intervjuet annet enn TastyTrade selv om hennes historie er så bemerkelsesverdig at hun ville ha dukket opp på flere TV-programmer nå. Jeg bruker denne strategien og har 85 vinnere med det, men gir en 1 til maks 3 per seier bare Karen bruker opp til 70 av hovedstaden min, som i mitt sinn er nær selvmord, bruker jeg noen enkelt sifferbeløp. En uventet 20 nedgang eller enda verre en stygg rad av små nedganger med en plutselig endring i volatiliteten, pluss spiking renten ville drepe. Over en 10 års periode dette er nesten sikker på at det skjer og det er ingen vei ut da premiene går opp og ruller over ikke rimelige lenger. Se Tasty Trade Aug 14 intervju med Karen Hun bruker futures for å sikre seg sine stillinger. Hun mener også at markedsledere vil forhindre en dråpe større enn 10 På en dag holder hun også 50 i kontanter. En hekke kan betale mer enn tapet. Med de 50 tilgjengelige kontantene, kan hun dra nytte av muligheten for at et krasj åpner. Etter et markedskrasj, reverser sikringen. Jeg brukte denne strategien utelukkende av henne du tube intervju jeg laget 300 i ca 12 måneder trading dax naken sett jeg sviktet noen måneder siden da jeg solgte putter og markedet gikk mer ned som en sikring jeg solgte 10400 streik samtaler markedet var 8400 på tiden etter det marked reversert og de f samtalene drepte meg Ved utløpet de var begge ute av penger, men margin og stress var for mye på samtaler Strategi ville fungere perfekt hvis jeg ikke tok samtaler timing var veldig dårlig jeg var for gready og at sikring betalt i fortiden om 32 i måneden har jeg gjort det bare en gang, og markedet gikk ikke opp som galt. Uansett hva jeg ønsket å si er at strtegy fungerer, men før eller senere må du være forberedt på noen uventede markedsbevegelser i alle retninger, og du må ha en planlegge før du tar stilling Jeg trodde jeg har en, men stor sprette bevise meg feil, det var min hekkestrategi som har mislyktes ikke førstegangshandelen hvis jeg ikke heklet bare vent en annen 3 dag jeg ville gjort ellers 20 en måned Lykke til handlere. Første ting å innse om denne historien er at hun ikke personlig har generert 100M fra 100K. De fleste pengene hun administrerer er fra investorer, så det meste av fortjenesten er fra andres investeringer. Hun genererer sannsynligvis rundt 30 aa r mens du tar mye risiko, vet jeg ikke om det gir mening i det lange løp. Utmerket kommentar Carlos It s Finance 101 er ikke det Jo høyere avkastningen, desto høyere er risikoen du må ta Hvis hun genererer 30 eller høyere hvert år tar hun mye risiko. Forhåpentligvis finner investorene det. Jeg så Karen Super Trader-videoene flere ganger i fjor og tror at hun er ekte. Hennes strategi er i tråd med Turtle Trader Rules. Noen få ting jeg fikk fra hennes video utenfor Turtle Trader Rules er 1 Detaljhandelskontoer overvåkes kontinuerlig av meglere for risikostyring til fordel for meglerne, ikke for kontoinnehavere For visse TDAmeritrade-kontostørrelser vil det bli en menneskelig megler tildelt for å overvåke regnskapene daglig 2 Må ha tilstrekkelig kapital Karen beholder kontoen 50 eller mer i ikke-innflytelse kontant 3 Hver opsjonsspilling avgjøres 10 dager eller mer før utløpet, enten med høy sannsynlighet for å utløpe verdiløs eller godt sikret slik at verste saken er et smuss all fortjeneste 4 Call and Put-alternativspill behandles separat og uavhengig av hverandre 5 Alternativpris er minst en variasjonsenhet ut av pengene fra nåværende pris 6 Put-alternativet er kjøpt med minst 6 uker fra utløpet og anropsalternativene er ca 2 uke minimum fra utløp 7 Bare handel Indeksopsjoner for å kvalifisere til fordel for 1256 skattebehandlingen 60 langsiktig 40 kort sikt fra handelsgevinst, tap av 1256 kvalifiserte opsjoner uten egenkapital 7 Trenger mye tålmodighet og selvdisiplin kombinert med sterk risikostyring til få 15 til 30 prosent årlig gevinst 8 Karen bruker ordet høsting for hennes handelsprosess Dette betyr at hennes ytelse avhenger av størrelsen på markedsvolatilitet, ikke retningen. Anders Anders sier. Karen s dagjobb var regnskapsfører, hun har sannsynligvis en bedre konceptualisering for tallene enn den gjennomsnittlige handelsmannen. Kan være falsk sier. Hvis du administrerer andres penger med mer enn 100M, må du bli registrert hos SEC Finra eller NFA CFTC Så langt er vi bare kjenne sitt fornavn og det er veldig rart. Her finner du registreringsinformasjon Revisjonsinformasjon osv. Uten det er det veldig fishy. Karen s etternavn er Bruton. Hun har tjent så mye penger og fortsetter å samle så gode avkastninger at hun deler henne rikdom gjennom hennes veldedige oppdrag Slå opp hennes navn og du vil finne hennes nettside Hennes historie er utrolig og ikke for alle jeg trenger ikke å gjøre 100 s av millioner id være glad doble kontoen min hvert par år, slik at jeg ikke trenger å jobbe for andre lenger. Jeg elsker hvor ydmyk og enkel hun er i hennes tilnærming Men gjør ingen feil, hun er ingen dummy Hun vet hvordan man skal håndtere hennes handler uten å la følelser komme seg i veien Hver valgmulighet forfatter trenger å vite hvordan å slå en tapende handle i en seier eller en pause selv. Min 2cents verdt. Er det noen som vet om et fond eller en leder som bruker en lignende strategi, men med mindre risiko for å administrere pengene. Takk, Carol. Jeg så dette intervjuet og ønsket at moderatoren ville holde kjeft og la Karen sp ekk hun virkelig ikke kunne si mye og synes ikke å bry seg om at fyren bare snakket bort hele intervjuet jeg har sett ham 2 eller 3 andre ganger, og det er det samme han snakker for mye, så jeg virkelig lærte ikke mye av Karen s handelsplan jeg vet ingenting om henne og har ingen mening, men jeg ville ha elsket å høre spesifikt hva hennes handelsstrategi var, og hennes sikringsjusteringsstrategier er for den bestemte strategien. men jeg lærte mesteparten av hennes lager investere utdanning var ubrukelig Jeg tror hun sier hun handler bare indekser og spiller for å beholde ALLE premien nå, hvordan hun gjør dette, jeg ble aldri fortalt lavt, lav delta ICs hedging idk ville ønske hun var mer spesifikk. Les kommentarene, om så bemerkelsesverdige poeng Karen startet bare med 100k Resultatet var så imponerende, velstående kunder og andre begynte å kaste penger. Her er en veldig stor måte. Innen 2 år hadde hun 300 millioner ledelse og 600 millioner ledet noen år senere. Det er hvordan suksess sful hun var is. These store handler er ikke uvanlig i de større indeksene Se på SPX ukes på en gitt dag, du kan se.50 dager ute, det er kreditt spreads blir satt på som mottar 9-13million i kreditt mot 100- 150million BPR eller capitol i fare Disse handlingene er enkle å se på SPX akkurat nå 2100 i 1800-1870-serien og 2180-2220-serien. Disse handler er veldig enkle å se hver dag. Dette er ikke Karens handler, da hun handler nakenstrengler 100- 500 kontrakter om gangen For å sette på Karens handler, trenger du en motpart, disse er store PROP-handelsselskaper som Citadel, Susquehanna og andre som har 10s milliarder og gjør markeder for å lette et flytende effektivt marked. Mesteparten av Karens handler er i 100-250 kontrakter om gangen. 300k og sette opp 1-5million margin, BPR eller capitol i fare, men du vil se det. Da skal hun stige opp eller ned avhengig av markedsbevegelsene. Hun vil lukke handelen når hun gjør 25-50 fortjeneste. Når du handler på SPX 1820 setter din rettferdige vinnere Det tar en veldig alvorlig flashkrasj eller lavkonjunktur for henne å få marginanrop, noe som har skjedd på 6 år. Hun sa også at hun justerer de testede samtalene eller setter på 30 Delta, slik at det også gir mer plass å justere tapende handler hvis det er behov for det.