Day Trading ved hjelp av alternativer Med opsjoner som tilbyr løftestang og tapstabiliserende evner, vil det virke som om dagenes handelsalternativer ville være en god idé. I virkeligheten står imidlertid dagens trading options strategi overfor et par problemer. For det første har tidverdienskomponenten i opsjonspremien en tendens til å dempe enhver prisbevegelse. For nær-pengene-opsjonene, mens den indre verdien kan gå opp med den underliggende aksjekursen, er denne gevinsten motvirket til en viss grad av tap av tidsverdi. For det andre, på grunn av den reduserte likviditeten til opsjonsmarkedet, er budspørsmålene vanligvis bredere enn for aksjer, noen ganger opptil et halvt punkt, og igjen kutte inn i det begrensede resultatet av den typiske dagtraden. Så hvis du planlegger å handle om dagen, må du overvinne disse to problemene. Dine DayTrading-alternativer: Nærmåned og penger i forbindelse med daytrading, vil vi bruke alternativer med så liten tidsverdi som mulig og med delta så nær 1,0 som vi kan få. Så hvis du går til dagtrade alternativer, bør du daytrade den nærmeste måneden i-pengene-alternativer for svært flytende aksjer. Vi daytrade med valgmuligheter for nærmånedene etter hvert, fordi alternativer for pengeprogram har minst mulig tidsverdi og har størst delta, sammenlignet med alternativene for pengene eller utenom penger. Videre når vi nærmer seg utløpet, er opsjonsprinsippet i økende grad basert på egenverdi, og de underliggende prisendringene vil da få større innflytelse, noe som gjør at du nærmer deg å realisere punkt-for-punkt-bevegelser i den underliggende aksjen. Nær måned alternativer er også mer tungt omsatt enn langsiktige alternativer, derfor er de også mer flytende. Jo mer populær og mer likvide den underliggende aksjen er, desto mindre er bud-spredningen for det tilsvarende opsjonsmarkedet. Når du er riktig utført, tillater daytrading ved hjelp av opsjoner at du investerer med mindre kapital enn om du faktisk kjøpte aksjen, og i tilfelle en katastrofal sammenbrudd av den underliggende aksjekursen, er tapet ditt begrenset til kun premie betalt. En annen dagsproduktopsjon: Den beskyttende puten Hvis du planlegger å daytrade en bestemt lager for korte oppadgående bevegelser de neste månedene, kan du kjøpe beskyttende put-alternativer for å forsikre deg mot en ødeleggende lagerkrasj. Flere artikler Klar til å begynne å handle Din nye trading konto finansieres umiddelbart med 5000 virtuelle penger som du kan bruke til å teste ut handelsstrategiene din ved hjelp av OptionHouses virtuelle handelsplattform uten å risikere hardt opptjente penger. Når du begynner å handle for ekte, vil alle handler gjort i de første 60 dagene være provisjonsfrie opp til 1000 Dette er et tidsbegrenset tilbud. Gjør nå Du kan også like å fortsette å lese. Å kjøpe straddles er en fin måte å spille inntekter på. Mange ganger, aksjekursforskjellen opp eller ned etter kvartalsresultatrapporten, men ofte kan bevegelsesretningen være uforutsigbar. For eksempel kan en avsetning skje, selv om resultatrapporten er god hvis investorene hadde forventet gode resultater. Les videre. Hvis du er veldig bullish på et bestemt lager på lang sikt og ønsker å kjøpe aksjen, men føler at det er litt overvaluert for øyeblikket, så vil du kanskje vurdere å skrive putter på lageret som et middel til å kjøpe det på Et tilbud. Les videre. Også kjent som digitale alternativer tilhører binære alternativer en spesiell klasse av eksotiske alternativer der opsjonshandleren spekulerer rent på retningen til det underliggende innen en relativt kort periode. Les videre. Hvis du investerer Peter Lynch-stilen, prøver å forutsi neste multi-bagger, så vil du vite mer om LEAPS og hvorfor jeg anser dem for å være et godt alternativ for å investere i neste Microsoft. Les videre. Kontantutbytte utstedt av aksjer har stor innvirkning på deres opsjonspriser. Dette skyldes at underliggende aksjekurs forventes å falle med utbyttebeløpet på ex-dividend date. Les videre. Som et alternativ til å skrive dekket samtaler, kan man inngå et tullsamtalespredning for et lignende profittpotensial, men med betydelig mindre kapitalkrav. I stedet for å holde den underliggende aksjen i dekket samtalestrategien, alternativet. Les videre. Noen aksjer betaler generøse utbytter hvert kvartal. Du kvalifiserer for utbyttet dersom du eier aksjene før utbyttedagen. Les videre. For å oppnå høyere avkastning i aksjemarkedet, er det i tillegg til å gjøre flere lekser på de selskapene du ønsker å kjøpe, det er ofte nødvendig å ta på seg høyere risiko. En vanlig måte å gjøre det på er å kjøpe aksjer på margin. Les videre. Dag trading alternativer kan være en vellykket, lønnsom strategi, men det er et par ting du trenger å vite før du bruker begynne å bruke alternativer for dag handel. Les videre. Lær om set call ratio, måten den er avledet og hvordan den kan brukes som en contrarian indikator. Les videre. Kaldeparitetsparitet er et viktig prinsipp i opsjonsprisene først identifisert av Hans Stoll i sitt papir, The Relationship between Put and Call Prices, i 1969. Det står at premien på et anropsalternativ innebærer en viss rettferdig pris for den tilsvarende salgsopsjonen har samme utsalgsdato og utløpsdato, og omvendt. Les videre. I opsjonshandel kan du merke bruken av visse greske alfabeter som delta eller gamma når det beskrives risiko knyttet til ulike stillinger. De er kjent som grekerne. Les videre. Siden verdien av aksjeopsjoner avhenger av prisen på den underliggende aksjen, er det nyttig å beregne virkelig verdi på aksjen ved hjelp av en teknikk kjent som nedsatt kontantstrøm. Les videre. ny til futures intraday trading Re: ny til futures intraday trading Dette burde hjelpe. ble sendt i en videresendt e-post fra en venn Hva er derivater Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av verdiene til andre underliggende variabler. Som navnet antyder, kommer det til grunn verdien av en underliggende eiendel. For eksempel - Et derivat kan opprettes for en del, eller noe materiell objekt. De vanligste underliggende eiendelene inkluderer aksjer, obligasjoner, varer etc. La oss prøve å forstå en derivatkontrakt med et eksempel: Ramesh kjøper en futureskontrakt i scrip quotInfosysquot. Han vil tjene en fortjeneste på Rs.1000 hvis prisen på Infosys stiger med Rs 1000. Hvis prisen forblir uendret, vil Ramesh ikke motta noe. Hvis aksjekursen på Infosys faller med Rs 500, vil han miste Rs 500. Som vi kan se, avhenger kontrakten av prisen på Infosys-scripten, som er den underliggende sikkerheten. På samme måte kan futures trading gjøres på indeksene også. Disse kalles indeks futures. Nifty futures er en svært vanlig handlet derivatkontrakt på aksjemarkedene. Den underliggende sikkerheten i tilfelle en Nifty Futures-kontrakt ville være indeks-nifty. Sensex futures har også blitt introdusert i vårt marked. Hva er de ulike typer derivater Derivater er i utgangspunktet klassifisert i følgende: Futures Forward Options Swaps Hva er Futures En futures kontrakt er en type derivatinstrument eller finansiell kontrakt hvor to parter er enige om å gjennomføre et sett med finansielle instrumenter eller fysiske varer til fremtidig levering til en bestemt pris. Eksempelet nedenfor forenkler konseptet: Sak 1: Rajesh ønsker å kjøpe en bil, som koster Rs 100 000, men på grunn av kontantmangel i øyeblikket, bestemmer han seg for å kjøpe den på en senere periode, sier 2 måneder fra i dag. Han føler imidlertid at etter 2 måneder kan prisene på biler øke på grunn av økt produksjonskostnader. For å være på den sikrere siden inngår Rajesh en kontrakt med bilprodusenten som sier at 2 måneder fra nå vil han kjøpe bilen for Rs 100 000. Med andre ord er han forsiktig og samtykker i å kjøpe bilen til dagens pris 2 måneder fra nå. Forhåndskontrakten som inngås på denne måten avregnes til forfall som i dette tilfellet vil vare i 2 måneder fra nå. Produsenten vil levere eiendelen til Rajesh i slutten av to måneder, og Rajesh vil i sin tur betale kontantlevering. Dermed er en terminkontrakt den enkleste modusen for en derivat transaksjon. Det er en avtale om å kjøpe eller selge en bestemt mengde av en eiendel på en bestemt fremtidig tid til en spesifisert pris. Ingen kontanter utveksles når kontrakten inngås. Hva er Index Futures Som angitt ovenfor, Futures er derivater der to parter er enige om å gjennomføre et sett med finansielle instrumenter eller fysiske varer for fremtidig levering til en bestemt pris. Indeks futures er futures kontrakter hvor underliggende er en aksjeindeks (Nifty eller Sensex) og hjelper en næringsdrivende å se på markedet som helhet. Hva menes med Lot størrelse Lot størrelse refererer til hvor mye en investor i markedene kan handle i et derivat av bestemt scrip. For Ex-Nifty Futures har en stor størrelse på 50 eller multipler på 50. Således hvis en person skulle kjøpe 1 masse Nifty Futures, ville verdien være 50Nifty Index Value på det tidspunktet. Mange størrelser er faste og kan variere fra scrip til scrip. På samme måte kan mange andre skript som Infosys, tillit etc kjøpes og hver har en annen masse størrelse. NSE har fastsatt minimumsverdien som to lakhs for enhver Futures og Options kontrakt. Mange størrelser er fastsatt tilsvarende som vil være de minste aksjene som en forhandler kan holde posisjoner. Hva menes med utløpsperiode i Futures Hver kontrakt som inngås, har en utløpsperiode. Dette refererer til perioden innenfor hvilken futures kontrakten skal oppfylles. Futures kontrakter kan ha varighet på 1 måned, 2 måneder eller maksimalt 3 måneder. Hver kontrakt utløper siste torsdag i utløpsmåneden, samtidig som en ny kontrakt innføres for handel etter utløpet av kontrakten. Opprinnelig skrevet av sumeetsj Dette burde hjelpe. ble sendt i en videresendt e-post fra en venn Hva er derivater Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av verdiene til andre underliggende variabler. Som navnet antyder, kommer det til grunn verdien av en underliggende eiendel. For eksempel - Et derivat kan opprettes for en del, eller noe materiell objekt. De vanligste underliggende eiendelene inkluderer aksjer, obligasjoner, varer etc. La oss prøve å forstå en derivatkontrakt med et eksempel: Ramesh kjøper en futureskontrakt i scrip quotInfosysquot. Han vil tjene en fortjeneste på Rs.1000 hvis prisen på Infosys stiger med Rs 1000. Hvis prisen forblir uendret, vil Ramesh ikke motta noe. Hvis aksjekursen på Infosys faller med Rs 500, vil han miste Rs 500. Som vi kan se, avhenger kontrakten av prisen på Infosys-scripten, som er den underliggende sikkerheten. På samme måte kan futures trading gjøres på indeksene også. Disse kalles indeks futures. Nifty futures er en svært vanlig handlet derivatkontrakt på aksjemarkedene. Den underliggende sikkerheten i tilfelle en Nifty Futures-kontrakt ville være indeks-nifty. Sensex futures har også blitt introdusert i vårt marked. Hva er de ulike typer derivater Derivater er i utgangspunktet klassifisert i følgende: Futures Forward Options Swaps Hva er Futures En futures kontrakt er en type derivatinstrument eller finansiell kontrakt hvor to parter er enige om å gjennomføre et sett med finansielle instrumenter eller fysiske varer til fremtidig levering til en bestemt pris. Eksempelet nedenfor forenkler konseptet: Sak 1: Rajesh ønsker å kjøpe en bil, som koster Rs 100 000, men på grunn av kontantmangel i øyeblikket, bestemmer han seg for å kjøpe den på en senere periode, sier 2 måneder fra i dag. Han føler imidlertid at etter 2 måneder kan prisene på biler øke på grunn av økt produksjonskostnader. For å være på den sikrere siden inngår Rajesh en kontrakt med bilprodusenten som sier at 2 måneder fra nå vil han kjøpe bilen for Rs 100 000. Med andre ord er han forsiktig og samtykker i å kjøpe bilen til dagens pris 2 måneder fra nå. Forhåndskontrakten som inngås på denne måten avregnes til forfall som i dette tilfellet vil vare i 2 måneder fra nå. Produsenten vil levere eiendelen til Rajesh i slutten av to måneder, og Rajesh vil i sin tur betale kontantlevering. Dermed er en terminkontrakt den enkleste modusen for en derivat transaksjon. Det er en avtale om å kjøpe eller selge en bestemt mengde av en eiendel på en bestemt fremtidig tid til en spesifisert pris. Ingen kontanter utveksles når kontrakten inngås. Hva er Index Futures Som angitt ovenfor, Futures er derivater der to parter er enige om å gjennomføre et sett med finansielle instrumenter eller fysiske varer for fremtidig levering til en bestemt pris. Indeks futures er futures kontrakter hvor underliggende er en aksjeindeks (Nifty eller Sensex) og hjelper en næringsdrivende å se på markedet som helhet. Hva menes med Lot størrelse Lot størrelse refererer til hvor mye en investor i markedene kan handle i et derivat av bestemt scrip. For Ex-Nifty Futures har en stor størrelse på 50 eller multipler på 50. Således hvis en person skulle kjøpe 1 masse Nifty Futures, ville verdien være 50Nifty Index Value på det tidspunktet. Mange størrelser er faste og kan variere fra scrip til scrip. På samme måte kan mange andre skript som Infosys, tillit etc kjøpes og hver har en annen masse størrelse. NSE har fastsatt minimumsverdien som to lakhs for enhver Futures og Options kontrakt. Mange størrelser er fastsatt tilsvarende som vil være de minste aksjene som en forhandler kan holde posisjoner. Hva menes med utløpsperiode i Futures Hver kontrakt som inngås, har en utløpsperiode. Dette refererer til perioden innenfor hvilken futures kontrakten skal oppfylles. Futures kontrakter kan ha varighet på 1 måned, 2 måneder eller maksimalt 3 måneder. Hver kontrakt utløper siste torsdag i utløpsmåneden, samtidig som en ny kontrakt innføres for handel etter utløpet av kontrakten. takk mye for din verdifulle informasjon sir, herre, vær så snill å klargjøre mine andre spørsmål, vennligst klargjør hva som er intradag i futures. er det likt intra-trading i aksjer, eller hva er forskjellen mellom disse to. det vil være veldig nyttig for meg. Kinly avklare det samme ir. takker deg. Opprinnelig skrevet av sumeetsj Dette burde hjelpe. ble sendt i en videresendt e-post fra en venn Hva er derivater Et derivat er et finansielt instrument hvis verdi avhenger av verdiene til andre underliggende variabler. Som navnet antyder, kommer det til grunn verdien av en underliggende eiendel. For eksempel - Et derivat kan opprettes for en del, eller noe materiell objekt. De vanligste underliggende eiendelene inkluderer aksjer, obligasjoner, varer etc. La oss prøve å forstå en derivatkontrakt med et eksempel: Ramesh kjøper en futureskontrakt i scrip quotInfosysquot. Han vil tjene en fortjeneste på Rs.1000 hvis prisen på Infosys stiger med Rs 1000. Hvis prisen forblir uendret, vil Ramesh ikke motta noe. Hvis aksjekursen på Infosys faller med Rs 500, vil han miste Rs 500. Som vi kan se, avhenger kontrakten av prisen på Infosys-scripten, som er den underliggende sikkerheten. På samme måte kan futures trading gjøres på indeksene også. Disse kalles indeks futures. Nifty futures er en svært vanlig handlet derivatkontrakt på aksjemarkedene. Den underliggende sikkerheten i tilfelle en Nifty Futures-kontrakt ville være indeks-nifty. Sensex futures har også blitt introdusert i vårt marked. Hva er de ulike typer derivater Derivater er i utgangspunktet klassifisert i følgende: Futures Forward Options Swaps Hva er Futures En futures kontrakt er en type derivatinstrument eller finansiell kontrakt hvor to parter er enige om å gjennomføre et sett med finansielle instrumenter eller fysiske varer til fremtidig levering til en bestemt pris. Eksempelet nedenfor forenkler konseptet: Sak 1: Rajesh ønsker å kjøpe en bil, som koster Rs 100 000, men på grunn av kontantmangel i øyeblikket, bestemmer han seg for å kjøpe den på en senere periode, sier 2 måneder fra i dag. Han føler imidlertid at etter 2 måneder kan prisene på biler øke på grunn av økt produksjonskostnader. For å være på den sikrere siden inngår Rajesh en kontrakt med bilprodusenten som sier at 2 måneder fra nå vil han kjøpe bilen for Rs 100 000. Med andre ord er han forsiktig og samtykker i å kjøpe bilen til dagens pris 2 måneder fra nå. Forhåndskontrakten som inngås på denne måten avregnes til forfall som i dette tilfellet vil vare i 2 måneder fra nå. Produsenten vil levere eiendelen til Rajesh i slutten av to måneder, og Rajesh vil i sin tur betale kontantlevering. Dermed er en terminkontrakt den enkleste modusen for en derivat transaksjon. Det er en avtale om å kjøpe eller selge en bestemt mengde av en eiendel på en bestemt fremtidig tid til en spesifisert pris. Ingen kontanter utveksles når kontrakten inngås. Hva er Index Futures Som angitt ovenfor, Futures er derivater der to parter er enige om å gjennomføre et sett med finansielle instrumenter eller fysiske varer for fremtidig levering til en bestemt pris. Indeks futures er futures kontrakter hvor underliggende er en aksjeindeks (Nifty eller Sensex) og hjelper en næringsdrivende å se på markedet som helhet. Hva menes med Lot størrelse Lot størrelse refererer til hvor mye en investor i markedene kan handle i et derivat av bestemt scrip. For Ex-Nifty Futures har en stor størrelse på 50 eller multipler på 50. Således hvis en person skulle kjøpe 1 masse Nifty Futures, ville verdien være 50Nifty Index Value på det tidspunktet. Mange størrelser er faste og kan variere fra scrip til scrip. På samme måte kan mange andre skript som Infosys, tillit etc kjøpes og hver har en annen masse størrelse. NSE har fastsatt minimumsverdien som to lakhs for enhver Futures og Options kontrakt. Mange størrelser er fastsatt tilsvarende som vil være de minste aksjene som en forhandler kan holde posisjoner. Hva menes med utløpsperiode i Futures Hver kontrakt som inngås, har en utløpsperiode. Dette refererer til perioden innenfor hvilken futures kontrakten skal oppfylles. Futures kontrakter kan ha varighet på 1 måned, 2 måneder eller maksimalt 3 måneder. Hver kontrakt utløper siste torsdag i utløpsmåneden, samtidig som en ny kontrakt innføres for handel etter utløpet av kontrakten. Nyttig skrive opp. Anyways håper du kan svare på noen flere spørsmål i forhold til dette. Hvordan virker denne futures-ting virkelig med aksjer Siden disse futures-aksjene handles online, kommer de med informasjon om kontraktsperioden jeg er sikker på, siden det er en bytte mellom kjøper og selger, vil kjøperen og selgeren ikke kjenner hverandre. Så la oss si at jeg kjøper 1 masse 50 infosys på 3200 hver i dag, betyr det at jeg må betale 3200 50 Rs. 160000 på slutten av kontraktsperioden på 1 eller 2 eller 3 måneder Spørsmål 2: La oss si kontraktsperioden var 2 måneder og nå fikk jeg besittelse av mine 1 mange 50 infosys-aksjer, men nå siden aksjen handler høyere, øker markedsverdien av disse aksjene er nå Rs. 200000. Nå som jeg har besittelse av disse aksjene etter 2 måneder og ønsker å tjene min fortjeneste, kan jeg selge disse på kontantmarkedet. Fordi hvis jeg selger det i futures markedet, må jeg kanskje vente igjen i 2 måneder for å få pengene mine Opprinnelig skrevet av four321zero Nyttig skrive opp. Anyways håper du kan svare på noen flere spørsmål i forhold til dette. Hvordan virker denne futures-ting virkelig med aksjer Siden disse futures-aksjene handles online, kommer de med informasjon om kontraktsperioden jeg er sikker på, siden det er en bytte mellom kjøper og selger, vil kjøperen og selgeren ikke kjenner hverandre. Så la oss si at jeg kjøper 1 masse 50 infosys på 3200 hver i dag, betyr det at jeg må betale 3200 50 Rs. 160000 på slutten av kontraktsperioden på 1 eller 2 eller 3 måneder Spørsmål 2: La oss si kontraktsperioden var 2 måneder og nå fikk jeg besittelse av mine 1 mange 50 infosys-aksjer, men nå siden aksjen handler høyere, øker markedsverdien av disse aksjene er nå Rs. 200000. Nå som jeg har besittelse av disse aksjene etter 2 måneder og ønsker å tjene min fortjeneste, kan jeg selge disse på kontantmarkedet. Fordi hvis jeg selger det i futures markedet, må jeg kanskje vente igjen i 2 måneder for å få pengene mine Når du kjøper 1 masse Infosys, vil kontraktsverdien være 1,60,000. Men marginen du må betale for å kjøpe, vil være omtrent 25-30 (dette tallet er ikke eksakt, du kan få et ark med marginer for Futures kontrakt fra megleren) av kontraktsverdien. Ved utløpet vil kontrakten din bli kvadret og avregnes kontant. Du trenger ikke å betale så mye penger for å kjøpe. Og hvis du ønsker å beholde stillingen vil du overføre. Midler kvadrat posisjonen like før utløpet og ta en ny i neste utløp. Du trenger ikke å vente på å få pengene dine. Dens øyeblikkelige. Haretipsinfo dekker fremtidens tips for fremtidens NSE-segment. Fremtids - eller derivatsegmentet er også veldig populært segment for handel i det indiske aksjemarkedet. I fremtidig segmentdag kjøper handelsmenn og posisjonshandlere aksjer i LOTS. Hva du kan forvente fra Future trading tips pakke eller Gold Future Package: I Gold pakke vil vi kun gi fremtidige eller FampO samtaler. 1. Premarket View med Nifty Support og Nifty Resistance 2. Mid-market Intraday - 2-3 FampO Tips 3. Positive Future - 1 Tips for 3 til 7 dager Holding 4. BTST (Kjøp i dag selger i morgen) eller STBT (Selg i dag Kjøp I morgen) - 1 Tips Hvorfor gå for aksjeopsjon eller FO-pakke: Høy nøyaktighet på 90 og over opprettholdes månedlig. Du kan sjekke Tidligere resultater Levende aksje fremtidige handelstips vil bli gitt i markedstimene En eller maksimalt to posisjoner kan forbli åpne på en dag. Tilbyr svært høy avkastning dersom det handles ordentlig på våre FO-tips Alle handelsnivåer blir tydelig nevnt. Positiv tips kan komme mindre, men vil være 90 eller over nøyaktige. Øyeblikkelig levering av fremtidig handel anbefaling av sms og Yahoo Messenger Komplett støtte på telefon, sms og på Yahoo Messenger er gitt i løpet av og etter markeds timer også. Bare store volum fremtidige aksjer anbefales. Personliggjør service i spesielle tilfeller tilbys også F ampo-tips som tilbys under denne eksklusive India-aksjemarkedstipspakken, inneholder ulike aksjeforventetips, Intradag-fremtidige handelstips, Fno-handelssamtaler, fremtidige handelstips for NSE. Fremtidige og mulighetstips sikrer høy avkastning og live support gjør det veldig enkelt for fremtidige fremtidige handelsmenn å benytte stor nytte av denne pakken. Vår Future og Option tips pakke er en må ha pakke. Sterkt anbefalt for seriøse forhandlere Ekstremt fornøyd med råvare tips pakken. Jeg får tips med nok tid til å gå inn til riktig pris og til og med få råvare tips om sent på kvelden. Jeg vil anbefale varepakke til alle som handler i varer. - Ekstremt fornøyd med pakken med råvare tips. Jeg får tips med nok tid til å gå inn til riktig pris og til og med få råvare tips om sent på kvelden. Jeg vil anbefale varepakke til alle som handler i varer. - Ekstremt fornøyd med råvare tips pakken. Jeg får tips med nok tid til å gå inn til riktig pris og til og med få råvare tips om sent på kvelden. Jeg vil anbefale varepakke til alle som handler i varer. - For salgsforespørsel: Kundepleie 0129-4018445 Yahoo Id Sharetipsinfo Få levnedsmiddelforsyningstips på lager via sms Copyright copy 2005-2013 sharetipsinfo. Alle rettigheter reservert. Min enkle strategi for handel Alternativer Intradag jeg kommer sjelden over en handelsmann som ikke har handlet alternativer. Alternativstrategier kommer i mange former og former, men de er alle ment å gjøre en ting: tjene penger. I8217ve vært trading siden 1980 og var på en gang en av de største opsjonshandlerne i meglerbransjen til krasjet i 1987, noe som førte til en ny oppfatning at det å være en ødeleggende posisjon over natten kunne være ødeleggende, og det var. Selv om jeg fortsatt handler med alternativer, har jeg et helt annet perspektiv på hvordan og når du skal handle med dem. For det første er jeg en SampP futures handelsmann. Jeg har handlet og fulgt SampP-futurene siden de begynte å handle i 1982. Så jeg har lært å handle alternativer basert på det jeg vet best, SampP 500 futures. Lær hvordan du handler alternativer med ConnorsRSI med Connors Research nyeste opsjonsstrategi guidebok. På salg her. SampP 500-fremtiden for 19808217-tallene var mye annerledes enn fremtidene vi kjenner i dag. På grunn av bommen i teknologi de siste 15 årene, er det meste av handelen som gjøres i dag, alle elektroniske i motsetning til å plukke opp telefonen og ringe en megler eller gropen. Og dagens økonomi er nå global i stedet for å være landsspesifikke. Disse faktorene har ført handelsbransjen til å se på markedene i et bredere perspektiv der våre markeder vil reagere med det som skjer i Europa eller Asia. Ikke bare dette, men markedene blir et 24-timers marked i stedet for bare standarden 8:30 am 8211 15:00 CT (9:30 am 8211 16:00 EST) her i USA Siden markedene er basert på 24 timers basis, kan vi nå se hvordan verden verdsetter våre markeder og få en bedre forståelse av hvordan våre markeder vil utføre basert på hvordan verden har handlet. Jeg starter min handelsdag tidlig (klokken 05:00 CT6: 00 ET ET) for å begynne å få retningen på markedene som går gjennom Europa og kommer inn i USA. E-mini SampP Futures (E Electronic) er valget av SampP futures-forhandlere i dag, og min, fordi det alltid er elektronisk og handler nesten 24 timer i døgnet. Retningen E-mini (termen som brukes for E-mini SampP futures) handler gir signaler til hvordan amerikanske markeder vil åpne. Selv om aksjeopsjoner ikke kan handles før klokken 8.30 CT (9:30 AM ET), kan jeg begynne å sette opp min handelsstrategi basert på hva E-mini har gjort hele natten. De fleste aksjer (rundt 70) vil bevege seg i samme retning som E-mini. Å vite dette, når USA åpner klokken 8.30 kl. 09:30 ET, vet jeg om flertallet av aksjer vil åpne ned eller opp basert på hva E-mini har gjort hele natten. Når USA-markedet åpner, kommer USA til 8220vote8221 i retning av verdensmarkedet. På grunn av dette, liker jeg å gi markedet en time før du inngår en opsjonshandel. Dette gir USA-markedet tid til å fordøye flyttingen av verdensmarkedet og eventuelle økonomiske nyheter som er blitt annonsert. Ser du et diagram 1, kan du se retningen på verdensmarkedet og hvordan det påvirker amerikanske markeder. For å handle alternativer, bruker jeg en grunnleggende strategi. Hvis markedet går opp, kjøper jeg samtaler eller selger putter. Hvis markedet går ned, selger jeg samtaler eller kjøper setter. Jeg foretrekker å være selger av alternativer i stedet for en kjøper, men det er noen aksjer som flytter godt nok på en dag som kjøper alternativet, betaler seg bedre enn å selge alternativet og venter på at det forverres. Apple er et godt eksempel på dette. Apple er en av bestandene som sporer veldig bra med E-mini (derfor bruker jeg det som et eksempel i denne artikkelen). Figur 2 viser et daglig kart over Apple (AAPL) og E-mini (ESM9). Selv om aksjer har individuelle nyheter og kan flytte mer til tider (eller mindre), vil de generelt trene med E-mini. Som nevnt, liker jeg å gi markedet den første timen med handel for å få 8220noise8221 ut av markedet. Jeg ser da hvor E-mini er trading basert på sin åpne (opp eller ned) og den overordnede retningen på markedet for dagen, og se om Apple handler i samme retning basert på sin åpne. Hvis det er tilfelle, vil jeg kjøpe en pengepung, eller først slå ut for pengene, ring hvis du går høyere, eller sett hvis du går lavere. Jeg gir da markedet 30 minutter for å se om retningen jeg handlet er riktig. Hvis ja, legger jeg et stopp ved halvparten av verdien jeg betalte for alternativet, det vil si 8211 Hvis jeg kjøpte alternativet for 5,00, plasserer jeg et stopp ved 2,50. Hvis markedet har slått seg og jeg ikke blir betalt, vil jeg komme ut av stillingen og se etter en annen mulighet senere. Hvis handelen går i min retning, så vil jeg revurdere den klokken 13:00 CT (14:00 ET). Hvis markedet reverserer, så kommer jeg ut. Hvis markedet fortsetter i min retning, forblir jeg med handelen og flytter stoppet mitt til den andre siden av det åpne med ca 10 cent, og ser deretter om å revurdere handelen klokka 2:30 CT (3:30 PM ET) før markedet lukkes. Figur 3 viser Apple og E-mini 26. mai 2009. E-mini startet høyere og fortsatte trenden går inn i kl. 09:30 CT (10.30 ET). Apple fulgte trenden og handlet rundt 128-129 klokken 09:30 CT (10.30 ET). Den nærmeste streiken vil få deg til å kjøpe 130-samtalen på Apple. Figur 4 er Apple June 130 call (APV FF) som du kunne ha skrevet inn rundt 4.20-4.30. Klokken 10:00 var CT (11:00 AM ET) det handles på 4,35. På dette tidspunktet ville et beskyttende stopp settes inn på 2,10 og forlatt for revurdering klokken 13:00 CT (14:00 ET). Klokken 13:00 klarte samtalen på 5,65 og stoppet ble justert til 2,40 (10 cent under åpningen på 2,50) og igjen for å se hvor det var klokken 02:30 CT (3.30 pm ET). Markedet hadde trukket seg litt tilbake, og samtalen var på 5,10, som var 55 cent under, hvor det var klokken 13:00 CT, slik at handelen ville ha blitt avsluttet den gangen med en 80 prosent fortjeneste. Dette er bare ett eksempel på en aksje som kan handles over hele dagen. Hvis jeg kan komme inn i en handel klokken 09:30 CT (10.30 ET), vil jeg se for å komme inn etter klokken 01:00, klokken 22:00 og følge den samme prosedyren som går inn i nærheten. Bruk retningen av futures for å få trenden skifter oddsene i din favør av å bli betalt. Det er mange aksjer der ute, bare kontroller at de trender med E-mini før du bruker dem på denne måten. God handel Tom Busby er grunnlegger av DTI og en pioner i handelsbransjen som en verdens anerkjent lærer. Han tar et komplekst emne, de globale markedene, og legger det inn i et lettforståelig språk for alle nivåer av handelsmenn og investorer. Med gjestespørsmål på Bloomberg og CNBC er Mr. Busby også forfatter av to bestselgende bøker, Winning the Day Trading Game og The Markets Never Sleep. Han er medlem av Chicago Mercantile Exchange Group og har vært en profesjonell verdipapirhandler og megler siden 1977.
No comments:
Post a Comment